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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 3 920.00 | 5 381.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 12 200.00 | 3 452.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 754.00 | 16 120.00 | 16 633.00 | 32 754.00 |
BT Marchandises | 321 566.00 | 15 978.00 | 305 588.00 | 321 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 804 107.00 | | 804 107.00 | 804 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 777.00 | 15 978.00 | 1 219 799.00 | 1 235 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 409.00 | 32 098.00 | 1 237 311.00 | 1 269 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 077 881.00 | 944 261.00 | | 1 077 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 925.00 | 133 621.00 | | 103 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 906.00 | 1 078 981.00 | | 1 182 906.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 11 325.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 11 203.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 39 214.00 | | 37 751.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 3 433.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 181.00 | 65 175.00 | | 52 181.00 |
ED (V) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 311.00 | 1 144 156.00 | | 1 237 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 181.00 | 65 175.00 | | 52 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 904.00 | 110 104.00 | 7 800.00 | 117 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |