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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 5 053.00 | 3 642.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 15 330.00 | 322.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 147.00 | 20 383.00 | 11 764.00 | 32 147.00 |
BT Marchandises | 216 578.00 | 16 805.00 | 199 773.00 | 216 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CF Disponibilités | 776 802.00 | | 776 802.00 | 776 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 863.00 | 16 805.00 | 1 125 058.00 | 1 141 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 750.00 | 37 189.00 | 1 222 562.00 | 1 259 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 171 806.00 | 1 077 881.00 | | 1 171 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 983.00 | 103 925.00 | | -89 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 924.00 | 1 182 906.00 | | 1 082 924.00 |
DP Provisions pour risques | 85 740.00 | 879.00 | | 85 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 740.00 | 879.00 | | 85 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 535.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 13 662.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 37 751.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 223.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 898.00 | 52 181.00 | | 53 898.00 |
ED (V) | | 1 346.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 562.00 | 1 237 311.00 | | 1 222 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 898.00 | 52 181.00 | | 53 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 283.00 | 148 483.00 | 7 800.00 | 156 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |