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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 12 712.00 | 9 341.00 | 22 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 722.00 | 13 381.00 | 9 341.00 | 22 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 822.00 | 21 302.00 | 123 520.00 | 144 822.00 |
072 Créances – Autres | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 637.00 | 21 302.00 | 142 334.00 | 163 637.00 |
110 Total général Actif | 186 360.00 | 34 683.00 | 151 676.00 | 186 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
222 Production stockée | -26 257.00 | | | -26 257.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
262 Autres charges | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 504.00 | | | 11 504.00 |