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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 685.00 | 109.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 17 039.00 | 7 024.00 | 24 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 858.00 | 17 725.00 | 7 133.00 | 24 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 906.00 | 11 223.00 | 84 682.00 | 95 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 982.00 | 11 223.00 | 113 759.00 | 124 982.00 |
110 Total général Actif | 149 841.00 | 28 948.00 | 120 892.00 | 149 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
242 Autres charges externes. | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
262 Autres charges | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |