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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 607.00 | 607.00 | 15 000.00 | 15 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BZ Autres créances | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 300.00 | 607.00 | 283 692.00 | 284 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 398.00 | | | -33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 166.00 | | | 234 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 166.00 | | | 234 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 421.00 | | 2 738 421.00 | 2 738 421.00 |
FD Production vendue biens | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
FG Production vendue services | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 840.00 | | 2 771 840.00 | 2 771 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 840.00 | | | 2 814 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 238.00 | | | 2 848 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 398.00 | | | -33 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607.00 | | 15 000.00 | 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VP Divers | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 764.00 | 102 764.00 | 15 000.00 | 117 764.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
ST Autres comptes | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 095.00 | | | 300 095.00 |