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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BT Marchandises | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BZ Autres créances | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CF Disponibilités | 282 154.00 | | 282 154.00 | 282 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 664.00 | | 487 664.00 | 487 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 272.00 | 608.00 | 487 664.00 | 488 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 662.00 | | |
DH Report à nouveau | -624.00 | | | -624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 676.00 | -20 286.00 | | 158 676.00 |
DL TOTAL (I) | 169 053.00 | 10 376.00 | | 169 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 016.00 | 193 557.00 | | 208 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 697.00 | 57 458.00 | | 101 697.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 6 565.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 612.00 | 257 752.00 | | 318 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 664.00 | 268 128.00 | | 487 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 612.00 | 257 752.00 | | 318 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 327.00 | | 2 846 327.00 | 2 846 327.00 |
FD Production vendue biens | 317 021.00 | | 317 021.00 | 317 021.00 |
FG Production vendue services | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 455.00 | | 3 166 455.00 | 3 166 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 563.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 4 377.00 | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 4 377.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 932.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 932.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | 1 445.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 185.00 | 2 389 066.00 | | 3 176 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 509.00 | 2 409 352.00 | | 3 017 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 676.00 | -20 286.00 | | 158 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 612.00 | 318 612.00 | | 318 612.00 |