| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 303.00 | 246.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 730.00 | 21 536.00 | 8 194.00 | 29 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 26 453.00 | 15 316.00 | 41 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 974.00 | 67 218.00 | 144 755.00 | 211 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 302.00 | 67 218.00 | 188 084.00 | 255 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 167.00 | 63 063.00 | | 47 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 662.00 | 93 500.00 | | 102 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 332.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 028.00 | 7 186.00 | | 13 028.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 362.00 | 173 081.00 | | 172 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 084.00 | 188 803.00 | | 188 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 338.00 | | 244 338.00 | 244 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 338.00 | | 244 338.00 | 244 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 847.00 | 500.00 | | 16 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | 500.00 | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 847.00 | 19 247.00 | | -16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 364.00 | 175 664.00 | | 247 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 364.00 | 175 664.00 | | 247 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 009.00 | | 965.00 | 211 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | | 965.00 | 70 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 442.00 | 16 777.00 | | 50 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 638.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 16 139.00 | | 31 850.00 |