| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 530.00 | 43.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 17 229.00 | 16 025.00 | 33 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 093.00 | 18 759.00 | 440 334.00 | 459 093.00 |
BT Marchandises | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 968.00 | 18 759.00 | 473 209.00 | 491 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 442.00 | 146 589.00 | | 181 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 34 853.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 232 464.00 | 190 242.00 | | 232 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 839.00 | 123 231.00 | | 94 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 623.00 | 126 739.00 | | 83 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 4 439.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 44 920.00 | | 48 426.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 745.00 | 299 855.00 | | 240 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 209.00 | 490 097.00 | | 473 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 745.00 | 299 855.00 | | 240 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 585.00 | | 636 585.00 | 636 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 585.00 | | 636 585.00 | 636 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -598.00 | | | -598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 391.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 391.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -387.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 5 667.00 | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 599.00 | 619 262.00 | | 636 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 377.00 | 584 409.00 | | 594 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 222.00 | 34 853.00 | | 42 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 093.00 | | | 459 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 718.00 | 5 041.00 | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 5 041.00 | | 13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
VI Groupe et associés | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 745.00 | 240 745.00 | | 240 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 6 500.00 | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | 4 975.00 | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 17 492.00 | 42 933.00 | | 17 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 051.00 | 102 161.00 | | 89 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 500.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 317.00 | 123 852.00 | | 127 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 748.00 | 83 591.00 | | 94 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 390.00 | 150 068.00 | | 111 390.00 |