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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 41 636.00 | 4 506.00 | 46 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 291.00 | 43 209.00 | 430 082.00 | 473 291.00 |
BT Marchandises | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 419.00 | 43 209.00 | 509 209.00 | 552 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 564.00 | 346 065.00 | | 366 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317.00 | 20 500.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 376 682.00 | 375 364.00 | | 376 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 145.00 | 43 257.00 | | 40 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 30 265.00 | | 51 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 008.00 | 39 154.00 | | 39 008.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 528.00 | 128 742.00 | | 132 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 209.00 | 504 106.00 | | 509 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 528.00 | 128 742.00 | | 132 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 937.00 | | 511 937.00 | 511 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 937.00 | | 511 937.00 | 511 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | 2 694.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 886.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 886.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -4 886.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 774.00 | 665 049.00 | | 515 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 456.00 | 644 550.00 | | 514 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317.00 | 20 500.00 | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 252.00 | | | 473 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 4 036.00 | | 39 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 4 036.00 | | 39 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 233.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 6 300.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 20 226.00 | 34 945.00 | | 20 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 165.00 | 92 225.00 | | 84 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | 2 975.00 | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | 4 208.00 | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 387.00 | 132 452.00 | | 102 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 900.00 | 108 564.00 | | 75 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 441.00 | 133 470.00 | | 110 441.00 |