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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 956.00 | 1 754.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 006.00 | 1 956.00 | 588 051.00 | 590 006.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 890.00 | 1 956.00 | 600 935.00 | 602 890.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 200.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 36 593.00 | 887.00 | | 36 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 583.00 | 37 585.00 | | 68 583.00 |
DL TOTAL (I) | 302 255.00 | 233 672.00 | | 302 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 357.00 | 63 868.00 | | 63 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | 21 247.00 | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 3 516.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869.00 | 1 595.00 | | 2 869.00 |
EA Autres dettes | 209 380.00 | 288 593.00 | | 209 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 679.00 | 378 819.00 | | 298 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 935.00 | 612 492.00 | | 600 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 679.00 | 378 819.00 | | 298 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 258.00 | 65 594.00 | | 105 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675.00 | 28 009.00 | | 36 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 583.00 | 37 585.00 | | 68 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 675.00 | | 32 331.00 | 557 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | 2 331.00 | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 296.00 | | 30 000.00 | 556 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 1 013.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 1 013.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |