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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 2 734.00 | 976.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 006.00 | 2 734.00 | 587 273.00 | 590 006.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 346.00 | 2 734.00 | 592 613.00 | 595 346.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 105 176.00 | 36 593.00 | | 105 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | 68 583.00 | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 376 232.00 | 302 255.00 | | 376 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 898.00 | 63 357.00 | | 61 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 589.00 | 20 837.00 | | 44 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 235.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 2 869.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 104 515.00 | 209 380.00 | | 104 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 381.00 | 298 679.00 | | 216 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 613.00 | 600 935.00 | | 592 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 483.00 | 298 679.00 | | 154 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 291.00 | 105 258.00 | | 104 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 315.00 | 36 675.00 | | 30 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | 68 583.00 | | 73 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 006.00 | | | 590 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 296.00 | | | 586 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 778.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 778.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 938.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | 5 932.00 | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 2 998.00 | 3 679.00 | | 2 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 138.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 2 076.00 | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 403.00 | 15 012.00 | | 10 403.00 |