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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 3 087.00 | 1 665.00 | 4 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 842.00 | 3 176.00 | 1 665.00 | 4 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
072 Créances – Autres | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
084 Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
110 Total général Actif | 139 531.00 | 3 176.00 | 136 355.00 | 139 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
222 Production stockée | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
242 Autres charges externes. | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
252 Charges sociales | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |