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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 2 077.00 | 1 663.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 829.00 | 2 167.00 | 1 663.00 | 3 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
072 Créances – Autres | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
084 Disponibilités | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 698.00 | | 209 698.00 | 209 698.00 |
110 Total général Actif | 213 528.00 | 2 167.00 | 211 361.00 | 213 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
222 Production stockée | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
252 Charges sociales | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | | | 842.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 865.00 | | | 865.00 |