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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BP En cours de production de services | 924 232.00 | | 924 232.00 | 924 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 527.00 | 105 513.00 | 728 015.00 | 833 527.00 |
BZ Autres créances | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
CF Disponibilités | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 136.00 | 105 513.00 | 1 891 623.00 | 1 997 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 436.00 | 105 513.00 | 1 894 923.00 | 2 000 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 991.00 | 256 495.00 | | 116 991.00 |
DL TOTAL (I) | 116 991.00 | 256 495.00 | | 116 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 753.00 | 335 540.00 | | 856 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | 21 612.00 | | 51 507.00 |
EA Autres dettes | 709 789.00 | 1 567 498.00 | | 709 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 932.00 | 1 924 650.00 | | 1 777 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 923.00 | 2 181 145.00 | | 1 894 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FG Production vendue services | 1 389 471.00 | | 1 389 471.00 | 1 389 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 132.00 | | 1 394 132.00 | 1 394 132.00 |
FM Production stockée | | | 896 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 014.00 | 128 248.00 | | 59 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 449.00 | 3 650 125.00 | | 2 290 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 458.00 | 3 393 630.00 | | 2 173 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 991.00 | 256 495.00 | | 116 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | 98 916.00 | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | 98 916.00 | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 753.00 | 856 753.00 | | 856 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 789.00 | 709 789.00 | | 709 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 910.00 | 969 610.00 | 3 300.00 | 972 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 932.00 | 1 777 932.00 | | 1 777 932.00 |