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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BP En cours de production de services | 1 350 924.00 | | 1 350 924.00 | 1 350 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 244.00 | 39 007.00 | 1 398 238.00 | 1 437 244.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 416 965.00 | | 416 965.00 | 416 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 540.00 | 39 007.00 | 3 211 534.00 | 3 250 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 082.00 | 39 007.00 | 3 221 076.00 | 3 260 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | 87 719.00 | | 22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 22 259.00 | 87 719.00 | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 339.00 | 240 269.00 | | 743 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 1 196.00 | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 1 034 490.00 | 638 430.00 | | 1 034 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 730.00 | 233 988.00 | | 1 416 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 817.00 | 1 113 883.00 | | 3 198 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 076.00 | 1 201 602.00 | | 3 221 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 1 499 024.00 | | 1 499 024.00 | 1 499 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 267.00 | | 1 499 267.00 | 1 499 267.00 |
FM Production stockée | | | 1 134 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 73 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 27 230.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 883.00 | 1 635 760.00 | | 2 744 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 623.00 | 1 548 041.00 | | 2 722 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 259.00 | 87 719.00 | | 22 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 339.00 | 743 339.00 | | 743 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 490.00 | 1 034 490.00 | | 1 034 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 730.00 | 1 416 730.00 | | 1 416 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 652.00 | 1 482 652.00 | | 1 482 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 194.00 | 1 482 652.00 | 9 542.00 | 1 492 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 817.00 | 3 198 817.00 | | 3 198 817.00 |