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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 076.00 | 5 076.00 | 5 000.00 | 10 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 364.00 | 17 338.00 | 20 026.00 | 37 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 670.00 | 22 414.00 | 36 256.00 | 58 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | 234.00 | 4 821.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 271.00 | 234.00 | 76 037.00 | 76 271.00 |
110 Total général Actif | 134 941.00 | 22 648.00 | 112 293.00 | 134 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
222 Production stockée | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |