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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 209.00 | 5 494.00 | 7 715.00 | 13 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 776.00 | 32 956.00 | 291 820.00 | 324 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 215.00 | 38 449.00 | 310 766.00 | 349 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | 359.00 | 4 526.00 | 4 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
084 Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 883.00 | 359.00 | 107 524.00 | 107 883.00 |
110 Total général Actif | 457 098.00 | 38 809.00 | 418 289.00 | 457 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 958.00 | | | 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 958.00 | | | 958.00 |
222 Production stockée | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 308.00 | | | -11 308.00 |
242 Autres charges externes. | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
252 Charges sociales | 259.00 | | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 754.00 | | | 290 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209.00 | | | 209.00 |