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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 028.00 | 105 644.00 | 18 384.00 | 124 028.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 20 066.00 | 7 933.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 623.00 | 90 000.00 | 58 623.00 | 148 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 504.00 | 56 415.00 | 34 088.00 | 90 504.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 756.00 | 272 126.00 | 770 629.00 | 1 042 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 950.00 | 272 126.00 | 956 823.00 | 1 228 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 751.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 644.00 | 14 283.00 | | 56 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 670.00 | 42 609.00 | | 83 670.00 |
DL TOTAL (I) | 151 315.00 | 67 644.00 | | 151 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 243.00 | 464 505.00 | | 376 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 613.00 | 394 167.00 | | 394 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 15 487.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 35 475.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 5 919.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 508.00 | 915 554.00 | | 805 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 823.00 | 983 199.00 | | 956 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 128.00 | | 987 128.00 | 987 128.00 |
FG Production vendue services | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 552.00 | | 988 552.00 | 988 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 260.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 18 466.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -18 466.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 3 276.00 | | 23 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 759.00 | 930 898.00 | | 997 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 088.00 | 888 289.00 | | 914 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 670.00 | 42 609.00 | | 83 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 2 756.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 613.00 | 394 613.00 | | 394 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 061.00 | 16 461.00 | 1 600.00 | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 508.00 | 546 914.00 | 258 593.00 | 805 508.00 |