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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 028.00 | 116 450.00 | 7 578.00 | 124 028.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 25 667.00 | 2 333.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 030.00 | 120 577.00 | 32 453.00 | 153 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 862.00 | 73 970.00 | 18 892.00 | 92 862.00 |
BF Prêts | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 441.00 | 336 664.00 | 710 777.00 | 1 047 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 416.00 | 336 664.00 | 848 753.00 | 1 185 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 315.00 | 56 644.00 | | 140 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 83 671.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 162 147.00 | 151 315.00 | | 162 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 136.00 | 376 244.00 | | 259 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 131.00 | 394 614.00 | | 394 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 5 946.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | 27 511.00 | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 195.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 606.00 | 805 508.00 | | 686 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 753.00 | 956 824.00 | | 848 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 891.00 | 805 508.00 | | 547 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 181.00 | | 852 181.00 | 852 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 181.00 | | 852 181.00 | 852 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 2 383.00 | | 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | 1 620.00 | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 166.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 2 166.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 627.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 627.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | 1 539.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 244.00 | 997 759.00 | | 862 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 412.00 | 914 088.00 | | 851 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 83 671.00 | | 10 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 756.00 | | 10 264.00 | 1 042 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | -480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 1 047 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 273 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 128.00 | | 10 264.00 | 267 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 127.00 | 66 345.00 | 1 808.00 | 272 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 644.00 | 10 806.00 | | 105 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 483.00 | 55 540.00 | 1 808.00 | 166 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 136.00 | 120 421.00 | 138 715.00 | 259 136.00 |
VI Groupe et associés | 394 131.00 | 394 131.00 | | 394 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 606.00 | 547 891.00 | 138 715.00 | 686 606.00 |