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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 235.00 | 12 435.00 | 800.00 | 13 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 146.00 | 564.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
AP Constructions | 307 825.00 | 89 482.00 | 218 343.00 | 307 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 881.00 | 36 418.00 | 36 462.00 | 72 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 336.00 | 181 902.00 | 254 434.00 | 436 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 592.00 | 321 384.00 | 637 208.00 | 958 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 533.00 | 321 384.00 | 750 148.00 | 1 071 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 631.00 | -495 292.00 | | -1 004 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 310.00 | -509 339.00 | | -565 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 941.00 | -999 631.00 | | -1 564 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 278.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 523.00 | 76 276.00 | | 41 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 415.00 | 84 308.00 | | 54 415.00 |
EA Autres dettes | 2 219 128.00 | 1 964 368.00 | | 2 219 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 090.00 | 2 125 230.00 | | 2 315 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 148.00 | 1 125 599.00 | | 750 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 090.00 | 2 125 230.00 | | 2 315 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 333.00 | | 16 865.00 | 1 139 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 606.00 | 958 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 606.00 | 817 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 783.00 | | 16 865.00 | 997 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 578.00 | 122 058.00 | 36 252.00 | 235 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 853.00 | 3 582.00 | | 8 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 570.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 149.00 | 117 906.00 | 36 252.00 | 226 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 128.00 | 2 219 128.00 | | 2 219 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 090.00 | 2 315 090.00 | | 2 315 090.00 |