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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 478.00 | 232.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
AP Constructions | 307 825.00 | 120 264.00 | 187 561.00 | 307 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 281.00 | 51 752.00 | 22 529.00 | 74 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 136.00 | 239 357.00 | 182 779.00 | 422 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 792.00 | 426 087.00 | 519 705.00 | 945 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 639.00 | 426 087.00 | 670 552.00 | 1 096 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 941.00 | -1 004 631.00 | | -1 569 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 662.00 | -565 310.00 | | -149 662.00 |
DL TOTAL (I) | -1 714 603.00 | -1 564 941.00 | | -1 714 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 24.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 41 523.00 | | 59 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 54 415.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 2 285 672.00 | 2 219 128.00 | | 2 285 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 155.00 | 2 315 090.00 | | 2 385 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 552.00 | 750 148.00 | | 670 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 155.00 | 2 315 090.00 | | 2 385 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 592.00 | | 1 400.00 | 958 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 945 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 804 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 042.00 | | 1 400.00 | 817 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 384.00 | 112 528.00 | 7 826.00 | 321 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 435.00 | 800.00 | | 12 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 332.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 803.00 | 111 397.00 | 7 826.00 | 307 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 672.00 | 2 285 672.00 | | 2 285 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 155.00 | 2 385 155.00 | | 2 385 155.00 |