| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 391.00 | 11 634.00 | 7 756.00 | 19 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 939.00 | 30 132.00 | 8 808.00 | 38 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 256.00 | 24 105.00 | 22 151.00 | 46 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 844.00 | 65 871.00 | 202 973.00 | 268 844.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 782.00 | 65 871.00 | 278 911.00 | 344 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 857.00 | | 415 867.00 | 415 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 857.00 | | 415 867.00 | 415 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 486.00 | | | 421 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 483.00 | | | 406 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 149.00 | | 1 695.00 | 267 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | | 1 695.00 | 83 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 24 163.00 | | 41 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 756.00 | 3 878.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 952.00 | 20 285.00 | | 33 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 435.00 | 20 619.00 | 67 817.00 | 88 435.00 |
VI Groupe et associés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 14 948.00 | 14 258.00 | 29 206.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 354.00 | 119 537.00 | 67 817.00 | 187 354.00 |