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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
CF Disponibilités | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 170 480.00 | | | 170 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 862.00 | | | 320 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 251.00 | | | 409 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 329.00 | | | 330 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 844.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 195.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 871.00 | 4 235.00 | 70 106.00 | 65 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 634.00 | 905.00 | 12 539.00 | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 237.00 | 3 330.00 | 57 567.00 | 54 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VI Groupe et associés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |