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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 29 366.00 | 31 216.00 | 60 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 451.00 | 29 366.00 | 34 084.00 | 63 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
072 Créances – Autres | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
110 Total général Actif | 149 801.00 | 29 366.00 | 120 434.00 | 149 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 367.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 097.00 | 353 887.00 | | 409 097.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -16 356.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 2.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 555.00 | 337 533.00 | | 416 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 721.00 | 191 372.00 | | 183 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 157.00 | -1 166.00 | | -2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 102 703.00 | 44 014.00 | | 102 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 090.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 962.00 | 66 713.00 | | 72 962.00 |
252 Charges sociales | 32 743.00 | 29 599.00 | | 32 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 556.00 | 11 289.00 | | 13 556.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 6.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 947.00 | 343 917.00 | | 405 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 609.00 | -6 384.00 | | 10 609.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 988.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 175.00 | 257.00 | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 618.00 | -7 629.00 | | 5 618.00 |