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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 264.00 | 21 486.00 | 22 778.00 | 44 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 19 672.00 | 17 722.00 | 37 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 526.00 | 41 158.00 | 43 368.00 | 84 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 352.00 | | 171 352.00 | 171 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 878.00 | 41 158.00 | 214 720.00 | 255 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DH Report à nouveau | -2 010.00 | -7 629.00 | | -2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | 5 618.00 | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | 13 435.00 | | 24 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 20 554.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | 14 270.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 27 122.00 | | 84 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 41 723.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 3 331.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 585.00 | 107 000.00 | | 190 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 720.00 | 120 434.00 | | 214 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 585.00 | 99 109.00 | | 190 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 951.00 | | 441 951.00 | 441 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 951.00 | | 441 951.00 | 441 951.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 240.00 | | 1 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 895.00 | 7 167.00 | | 7 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 3 175.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 3 175.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | -3 175.00 | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 499.00 | 416 555.00 | | 473 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 798.00 | 410 937.00 | | 462 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | 5 618.00 | | 10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 451.00 | | 21 075.00 | 63 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | | 21 075.00 | 60 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 366.00 | 11 792.00 | | 29 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 11 792.00 | | 29 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 1 860.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 6 056.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 40 237.00 | 31 822.00 | | 40 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 607.00 | 7 204.00 | | 8 607.00 |
YT Sous‐traitance | 28 704.00 | 33 117.00 | | 28 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 504.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 1 860.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 421.00 | 102 703.00 | | 87 421.00 |