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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 10 055.00 | 12 595.00 | 22 651.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 341.00 | 10 055.00 | 23 285.00 | 33 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
084 Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
110 Total général Actif | 112 039.00 | 10 055.00 | 101 983.00 | 112 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
222 Production stockée | -9 950.00 | | | -9 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
242 Autres charges externes. | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |