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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 10 035.00 | 4 273.00 | 14 309.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 014.00 | 10 035.00 | 14 978.00 | 25 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
110 Total général Actif | 59 685.00 | 10 035.00 | 49 650.00 | 59 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
222 Production stockée | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
242 Autres charges externes. | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -963.00 | | | -963.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |