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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 1 692.00 | 1 237.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 826.00 | 17 239.00 | 33 586.00 | 50 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 602.00 | 18 932.00 | 132 669.00 | 151 602.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 293.00 | 18 932.00 | 139 361.00 | 158 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DG Autres réserves | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 9 241.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 9 241.00 | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 278.00 | 17 087.00 | 64 191.00 | 81 278.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338.00 | 3 516.00 | 821.00 | 4 338.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 475.00 | 49 284.00 | 64 191.00 | 113 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 019.00 | | | 44 019.00 |