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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 335.00 | 494.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 21 523.00 | 29 039.00 | 50 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 318.00 | 23 859.00 | 125 459.00 | 149 318.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 784.00 | 23 859.00 | 132 925.00 | 156 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DG Autres réserves | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 149 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 53 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 5 290.00 | 363.00 | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 5 290.00 | 363.00 | 18 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 247.00 | 17 579.00 | 46 668.00 | 64 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362.00 | 4 540.00 | 821.00 | 5 362.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 727.00 | 66 059.00 | 46 668.00 | 112 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 681.00 | | | 39 681.00 |