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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 17 854.00 | 12 145.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 871.00 | 67 726.00 | 212 144.00 | 279 871.00 |
040 Immobilisations financières | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 437.00 | 85 580.00 | 251 856.00 | 337 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
060 Stock marchandises | 41 794.00 | 1 779.00 | 40 015.00 | 41 794.00 |
072 Créances – Autres | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
084 Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 577.00 | 1 779.00 | 239 798.00 | 241 577.00 |
110 Total général Actif | 579 015.00 | 87 359.00 | 491 655.00 | 579 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 132.00 | | | 716 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 222.00 | | | 720 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 877.00 | | | 272 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
252 Charges sociales | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 672.00 | | | 689 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
294 Charges financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 403.00 | | | 3 403.00 |