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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 871.00 | 129 650.00 | 150 220.00 | 279 871.00 |
040 Immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 776.00 | 159 650.00 | 178 126.00 | 337 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
060 Stock marchandises | 33 319.00 | 2 199.00 | 31 119.00 | 33 319.00 |
072 Créances – Autres | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
084 Disponibilités | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 549.00 | 2 199.00 | 160 349.00 | 162 549.00 |
110 Total général Actif | 500 326.00 | 161 850.00 | 338 475.00 | 500 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 073.00 | | | 610 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 937.00 | | | 937.00 |
230 Autres produits | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 692.00 | | | 622 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
252 Charges sociales | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 765.00 | | | 624 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |