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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 818 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 282 808.00 | | 1 282 808.00 | 1 282 808.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 055 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 116 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 553 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 704 637.00 | | 2 704 637.00 | 2 704 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 433 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 128 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 754 000.00 | |
CU Autres participations | 34 908 993.00 | | 34 908 993.00 | 34 908 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 104 630.00 | | | -4 104 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840 446.00 | -4 104 630.00 | | 9 840 446.00 |
DL TOTAL (I) | 16 650 000.00 | 12 767 000.00 | | 16 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 523 215.00 | 3 975 690.00 | | 3 523 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970 000.00 | 5 235 000.00 | | 4 970 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 885 573.00 | 12 623 794.00 | | 13 885 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 396 000.00 | 29 469 000.00 | | 21 396 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 125 000.00 | 12 373 000.00 | | 16 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | 35 814.00 | | 53 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 107.00 | 136 988.00 | | 1 120 107.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 401 678.00 | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 134 000.00 | 49 371 000.00 | | 47 134 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 754 000.00 | 67 373 000.00 | | 68 754 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 883 000.00 | 2 572 000.00 | | 3 883 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 734 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | -33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 805 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 282 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -215 000.00 | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508 560.00 | -1 437 048.00 | | -508 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 368.00 | 1 114 439.00 | | 11 703 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 922.00 | 5 219 069.00 | | 1 862 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840 446.00 | -4 104 630.00 | | 9 840 446.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 883 000.00 | 2 572 000.00 | | 3 883 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 085 000.00 | -2 199 000.00 | | -2 085 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 885 573.00 | | 13 885 573.00 | 13 885 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075 443.00 | 1 075 443.00 | | 1 075 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 663.00 | | | 1 495 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510 502.00 | 1 866 666.00 | 5 643 836.00 | 7 510 502.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 900.00 | 1 567 900.00 | | 1 567 900.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 601 359.00 | 3 071 950.00 | 19 529 409.00 | 22 601 359.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |