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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 92 728 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 282 808.00 | | 1 282 808.00 | 1 282 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 862 433.00 | | 34 862 432.00 | 34 862 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 145 240.00 | | 36 145 240.00 | 36 145 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 1 775 362.00 | | 1 775 362.00 | 1 775 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 156.00 | | 1 900 156.00 | 1 900 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 045 397.00 | | 38 045 397.00 | 38 045 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 300.00 | 8 870 300.00 | | 8 870 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 022.00 | | | 492 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 243 794.00 | -4 104 630.00 | | 5 243 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348 614.00 | 9 840 446.00 | | 8 348 614.00 |
DL TOTAL (I) | 23 088 379.00 | 14 739 764.00 | | 23 088 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 543 433.00 | 3 523 215.00 | | 2 543 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543 433.00 | 3 523 215.00 | | 2 543 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 377 232.00 | 13 885 573.00 | | 12 377 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 510 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 240 000.00 | | | 56 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 422 000.00 | | | 9 422 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | 1 120 107.00 | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 24 917.00 | 2 406.00 | | 24 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 413 585.00 | 22 601 359.00 | | 12 413 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 045 397.00 | 40 864 338.00 | | 38 045 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413 585.00 | 22 601 359.00 | | 12 413 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 841 000.00 | |
FM Production stockée | | | 747 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -50 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 581 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 140 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 052.00 | -508 560.00 | | -529 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 356.00 | 11 703 367.00 | | 9 888 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 742.00 | 1 862 922.00 | | 1 539 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348 614.00 | 9 840 445.00 | | 8 348 614.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 649 000.00 | | | -2 649 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 912 000.00 | | | 2 912 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 377 232.00 | 12 377 232.00 | | 12 377 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 896.00 | | | 1 767 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 498 878.00 | | | 37 498 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 121 646.00 | | | 25 121 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 401.00 | 1 803 401.00 | | 1 803 401.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 585.00 | 12 413 585.00 | | 12 413 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |