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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 6 398.00 | 11 801.00 | 18 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 391.00 | 6 398.00 | 127 992.00 | 134 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 260.00 | 6 398.00 | 178 861.00 | 185 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 028.00 | -22 872.00 | | 14 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 36 900.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 32 776.00 | 21 528.00 | | 32 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 308.00 | 64 778.00 | | 49 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 240.00 | 67 515.00 | | 69 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 7 050.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | 12 293.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 085.00 | 151 637.00 | | 146 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 861.00 | 173 165.00 | | 178 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 88.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -88.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 2 358.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 253.00 | 128 945.00 | | 169 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 005.00 | 92 044.00 | | 158 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 248.00 | 36 900.00 | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 263.00 | | 4 128.00 | 130 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | | 4 112.00 | 14 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 15.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 2 513.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 513.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 581.00 | 142.00 | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867.00 | 5 677.00 | 6 190.00 | 11 867.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 085.00 | 101 343.00 | 44 742.00 | 146 085.00 |