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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 201.00 | 8 957.00 | 9 244.00 | 18 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 452.00 | 8 957.00 | 125 495.00 | 134 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
072 Créances – Autres | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
084 Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
110 Total général Actif | 166 578.00 | 8 957.00 | 157 621.00 | 166 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
224 Production immobilisée | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 1 741.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
252 Charges sociales | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 118.00 | 4 472.00 | | 125 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |