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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 112.00 | 3 788.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 990.00 | 112.00 | 3 878.00 | 3 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
110 Total général Actif | 40 824.00 | 112.00 | 40 712.00 | 40 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 594.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
252 Charges sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |