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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 641.00 | 72 071.00 | 38 570.00 | 110 641.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 015.00 | 72 071.00 | 38 944.00 | 111 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
072 Créances – Autres | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
110 Total général Actif | 302 295.00 | 72 071.00 | 230 223.00 | 302 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 093.00 | 328 967.00 | | 388 093.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | 60 000.00 | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 418.00 | 219.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 811.00 | 390 436.00 | | 390 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 419.00 | 128 089.00 | | 117 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | -5 000.00 | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 140 635.00 | 117 164.00 | | 140 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -562.00 | 2 604.00 | | -562.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 983.00 | 76 010.00 | | 118 983.00 |
252 Charges sociales | 34 673.00 | 24 671.00 | | 34 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 116.00 | 19 479.00 | | 24 116.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 4 055.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 990.00 | 367 073.00 | | 433 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 179.00 | 23 363.00 | | -43 179.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 2 697.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 2 989.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 034.00 | 15 215.00 | | -42 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 452.00 | | | 30 452.00 |