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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 428.00 | | 166 428.00 | 166 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
CU Autres participations | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | -1 947.00 | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | 4 077.00 | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812.00 | 7 129.00 | | 6 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 971.00 | 151 190.00 | | 150 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 880.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 376.00 | | |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 10 800.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 616.00 | 165 246.00 | | 159 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 428.00 | 172 376.00 | | 166 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 616.00 | 165 246.00 | | 159 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 074.00 | 69 737.00 | | 31 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 391.00 | 65 660.00 | | 31 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317.00 | 4 077.00 | | -317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 484.00 | | 10 440.00 | 155 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 162 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 162 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 484.00 | | 10 440.00 | 155 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |