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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
CU Autres participations | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 312.00 | 1 629.00 | | 1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | -317.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 988.00 | 6 812.00 | | 12 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 318.00 | 150 971.00 | | 155 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 250.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | | 5 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 552.00 | 159 616.00 | | 157 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 539.00 | 166 428.00 | | 170 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 552.00 | 159 616.00 | | 157 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251.00 | 31 074.00 | | 36 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 075.00 | 31 391.00 | | 30 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | -317.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 925.00 | | 6 250.00 | 162 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 925.00 | | 6 250.00 | 162 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |