| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 600.00 | 14 770.00 | 30 830.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 21 960.00 | 43 415.00 | 65 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 374.00 | 36 730.00 | 272 645.00 | 309 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 996.00 | 33 964.00 | 704 032.00 | 737 996.00 |
BZ Autres créances | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CF Disponibilités | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 371.00 | 33 964.00 | 921 408.00 | 955 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 746.00 | 70 693.00 | 1 194 052.00 | 1 264 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DG Autres réserves | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
DL TOTAL (I) | 353 174.00 | | | 353 174.00 |
DP Provisions pour risques | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 106.00 | | | 459 106.00 |
EA Autres dettes | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 682.00 | | | 808 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 052.00 | | | 1 194 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 682.00 | | | 808 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 430.00 | | 1 934 430.00 | 1 934 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 430.00 | | 1 934 430.00 | 1 934 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 196.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 360.00 | | | 1 950 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 598.00 | | | 1 810 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 016.00 | | 51 129.00 | 263 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 309 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 110 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | | 50 529.00 | 65 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 600.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 19 335.00 | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 19 335.00 | | 17 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 32 196.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 26 165.00 | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 26 165.00 | | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 799.00 | 58 361.00 | 12 000.00 | 19 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 689 310.00 | | | 689 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 351.00 | 784 266.00 | 53 085.00 | 837 351.00 |
VW T.V.A. | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 682.00 | 808 682.00 | | 808 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
ST Autres comptes | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 729 874.00 | | | 729 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 948.00 | | | 351 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 132.00 | | | 1 012 132.00 |