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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 361.00 | 831.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 360.00 | 74 975.00 | 33 384.00 | 108 360.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 248.00 | 121 371.00 | 832 877.00 | 954 248.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 794.00 | 125 769.00 | 1 759 024.00 | 1 884 794.00 |
BZ Autres créances | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
CF Disponibilités | 1 160 033.00 | | 1 160 033.00 | 1 160 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 659.00 | 125 769.00 | 3 271 889.00 | 3 397 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 908.00 | 247 141.00 | 4 104 766.00 | 4 351 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 862 577.00 | 589 459.00 | | 862 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 329.00 | 273 117.00 | | 312 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 907.00 | 928 577.00 | | 1 240 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 110.00 | 889 575.00 | | 687 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 441.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 473.00 | 815 581.00 | | 745 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 880.00 | 762 850.00 | | 910 880.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 35 000.00 | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 859.00 | 2 503 449.00 | | 2 863 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 766.00 | 3 432 027.00 | | 4 104 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 859.00 | 1 816 338.00 | | 2 863 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 405.00 | | 636 840.00 | 330 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 996.00 | 954 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 996.00 | 154 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | 1 192.00 | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 743.00 | | 35 648.00 | 131 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | 600 000.00 | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 785.00 | 13 227.00 | 6 640.00 | 114 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 785.00 | 12 866.00 | 6 640.00 | 114 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 474.00 | 745 474.00 | | 745 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 708.00 | 1 738 708.00 | | 1 738 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VB T. V. A. | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 111.00 | 182 736.00 | 504 375.00 | 687 111.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 856.00 | 2 666 856.00 | | 2 666 856.00 |
VW T.V.A. | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 860.00 | 2 359 485.00 | 504 375.00 | 2 863 860.00 |