| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 4 337.00 | 4 337.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 507.00 | 2 412.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 594.00 | 5 844.00 | 86 749.00 | 92 594.00 |
BT Marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 168.00 | 5 844.00 | 101 323.00 | 107 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 819.00 | | 775.00 | 91 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | | 775.00 | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 2 572.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 2 572.00 | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 846.00 | 13 915.00 | 43 932.00 | 57 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 829.00 | 26 897.00 | 43 932.00 | 70 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 132.00 | | | 12 132.00 |