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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 243.00 | 677.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 594.00 | 11 916.00 | 80 677.00 | 92 594.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 719.00 | 11 916.00 | 81 802.00 | 93 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 600.00 | 1 317.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | 1 317.00 | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 12 479.00 | 7 471.00 | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 008.00 | 17 537.00 | 7 471.00 | 25 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | | | 838.00 |
ST Autres comptes | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |