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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | 97 317.00 | | -7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 232 431.00 | 240 317.00 | | 232 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 110.00 | 70 477.00 | | 54 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 544.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 115.00 | 76 766.00 | | 62 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 546.00 | 317 084.00 | | 294 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 937.00 | 22 656.00 | | 24 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 110 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886.00 | 12 683.00 | | 7 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886.00 | 97 317.00 | | -7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 16 932.00 | 37 178.00 | 54 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 115.00 | 24 937.00 | 37 178.00 | 62 115.00 |