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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 143 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 65 451.00 | 92 451.00 | | 65 451.00 |
DH Report à nouveau | -13 472.00 | -7 886.00 | | -13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 951.00 | -5 586.00 | | -8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 147 894.00 | 226 845.00 | | 147 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 37 178.00 | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 3 745.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 4 116.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 121.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 484.00 | 45 160.00 | | 55 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 379.00 | 272 005.00 | | 203 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 079.00 | 25 499.00 | | 31 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089.00 | 5 586.00 | | 9 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 951.00 | -5 586.00 | | -8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 905.00 | 8 500.00 | 24 405.00 | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 484.00 | 31 079.00 | 24 405.00 | 55 484.00 |