| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 286.00 | 146.00 | 4 140.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 306.00 | 58 450.00 | 84 855.00 | 143 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 253.00 | 6 780.00 | 29 472.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 306.00 | 65 377.00 | 119 929.00 | 185 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 961.00 | 65 377.00 | 164 585.00 | 229 961.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | 35 387.00 | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 67 753.00 | 36 387.00 | | 67 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 136.00 | 87 571.00 | | 72 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 27.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 234.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 43 814.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 518.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 832.00 | 137 165.00 | | 96 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 585.00 | 185 552.00 | | 164 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 490.00 | 65 086.00 | | 40 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 6 069.00 | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 880.00 | 912 187.00 | | 495 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 514.00 | 876 800.00 | | 459 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366.00 | 35 387.00 | | 36 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 200.00 | | 16 106.00 | 169 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 567.00 | | 15 278.00 | 168 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 828.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 326.00 | 33 050.00 | | 32 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | 33 050.00 | | 32 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 136.00 | 15 794.00 | 48 365.00 | 72 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 832.00 | 40 490.00 | 48 365.00 | 96 832.00 |