| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 286.00 | 1 003.00 | 3 283.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 306.00 | 87 112.00 | 56 194.00 | 143 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 253.00 | 11 855.00 | 24 398.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 306.00 | 99 969.00 | 85 336.00 | 185 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 816.00 | 99 969.00 | 146 846.00 | 246 816.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | 36 366.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 63 574.00 | 67 753.00 | | 63 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 389.00 | 72 136.00 | | 56 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 5 094.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 4 423.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 561.00 | 15 000.00 | | 23 561.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 272.00 | 96 832.00 | | 83 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 846.00 | 164 585.00 | | 146 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 985.00 | 40 490.00 | | 42 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 593.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 1 507.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 7 700.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 615.00 | 495 880.00 | | 345 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 428.00 | 459 514.00 | | 313 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 187.00 | 36 366.00 | | 32 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 377.00 | 34 593.00 | | 65 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 377.00 | 34 593.00 | | 65 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 389.00 | 16 101.00 | 40 288.00 | 56 389.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 272.00 | 42 985.00 | 40 288.00 | 83 272.00 |