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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 421.00 | 219.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 3 405.00 | 9 670.00 | 13 075.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 595.00 | 3 826.00 | 22 769.00 | 26 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
060 Stock marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
110 Total général Actif | 55 137.00 | 3 826.00 | 51 311.00 | 55 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 178.00 | 4 530.00 | | 4 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 525.00 | 38 063.00 | | 43 525.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 703.00 | 42 599.00 | | 47 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925.00 | 3 054.00 | | 1 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -705.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | 5 664.00 | | 2 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | -2 402.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 15 975.00 | 18 155.00 | | 15 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 248.00 | 3 408.00 | | 21 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | 1 919.00 | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 254.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 643.00 | 29 346.00 | | 45 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 060.00 | 13 253.00 | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 633.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | 1 739.00 | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | 10 881.00 | | 1 182.00 |