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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 635.00 | 5.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 6 070.00 | 7 005.00 | 13 075.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 595.00 | 6 705.00 | 19 890.00 | 26 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
110 Total général Actif | 47 587.00 | 6 705.00 | 40 882.00 | 47 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 123.00 | 4 178.00 | | 4 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 717.00 | 43 525.00 | | 43 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 1.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 002.00 | 47 703.00 | | 50 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 138.00 | 1 925.00 | | 2 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | 41.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 845.00 | 2 464.00 | | 3 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 239.00 | 21.00 | | -1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 15 469.00 | 15 975.00 | | 15 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 535.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 940.00 | 21 248.00 | | 25 940.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 2 194.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 235.00 | 45 643.00 | | 50 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233.00 | 2 060.00 | | -233.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 470.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 563.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -889.00 | -155.00 | | -889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 1 182.00 | | 243.00 |