| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 892.00 | 9 671.00 | | 47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 59 563.00 | 11 671.00 | | 59 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 416.00 | 129 657.00 | | 109 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 560.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 175.00 | 31 964.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 345.00 | 163 231.00 | | 123 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 908.00 | 174 901.00 | | 182 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 707.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 793.00 | 100 020.00 | | 143 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 901.00 | 90 349.00 | | 95 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 892.00 | 9 671.00 | | 47 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 416.00 | 20 539.00 | 85 217.00 | 109 416.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 345.00 | 34 468.00 | 85 217.00 | 123 345.00 |